Признаки качественного пробоя уровня Ложный пробой

Часто это разворачивает цену в новую тенденцию, противоположную первоначальному пробою. На графике ниже показан ключевой уровень сопротивления, который удерживал цену долгое время (было два теста, когда цена не могла пробиться за этот уровень). На третьем тесте сформировался ложный прорыв в виде пин-бара, что означает возможное движение вниз. В этом случае после ложного пробоя начался сильный нисходящий тренд.

Дело в том, что когда новичок принимается изучать трейдинг, зачастую одна из первых стратегий, которую он пробует освоить – это стратегия торговли пробоев. Будь то пробой из диапазона или графического паттерна – идея стратегии “на пробой” состоит в том, чтобы получить выгоду от большого трендового импульса, войдя в сделку в начале тренда. Схема ложного пробоя уровня сопротивления показана на картинке ниже (справедливо обратное для ложного пробоя поддержки).

Как правильно находить точки входа в рынок

Кроме этого может сложиться такая ситуация когда пробой становится ложным в силу неожиданных новостей фундаментального характера. То есть, если бы эти новости не появились, то пробой стал бы истинным. Особое значение в техническом анализе рынка уделяется таким понятиям как уровни поддержки и уровни сопротивления. И это вполне обоснованно, ведь именно вокруг этих уровней строится большая часть торговых стратегий трейдеров и на рынке Форекс и на фондовой бирже.

Также нужно учитывать, что в этот же период цены будут начинать расти. Одновременно с этим отмечается снижение  давления со стороны продавцов. Причина в том, что они не могут закрепиться под уровнем, для того, чтобы продолжить движение цен вниз. Во время анализа нужно использовать идеи, основанные на наблюдениях за рынком.

Безрисковые торговые стратегии

Если вы заметили, что график пробил ключевой уровень, но не вышел далеко за эту границу, вам нужно открыть сделку, когда график вернется в предыдущий ценовой диапазон. Посмотрите, насколько вырос объем в момент пробоя уровня. Либо здесь опустились стопы, либо в рынок активно заходят покупатели. Валютная пара EURUSD начинает движение вверх и достигает уровня сопротивления. Со временем, когда мы видим, что с этого уровня уже было 3 или даже 4 подбора, мы можем судить, что это место интересно игрокам и ему уделяется внимание. Все опытные трейдеры знают, насколько эффективны модели технического анализа.

Многие предпочитают торговать, используя пробой уровня в качестве ориентира удачной сделки. Он неуклонно снижается, и в результате пробой является подозрительным. Также полезно следить не только за объемом торгов, но и за движение цены на младшем таймфрейме. Во многих случаях вы увидите, что цена совершает очень резкий откат на младшем таймфрейме, который явно не виден на старшем таймфрейме. Пробой, который оказывается ложным, является признаком силы в нисходящем тренде или слабости в восходящем.

Пробой уровня поддержки

На примере показано, что спустя некоторое время после того, как сторона движения тенденции была определена, а цена находилась в ней, происходит направленный вниз пробой движущегося вверх тренда. Цена располагается под линией тенденции на расстоянии четырёх свечей, после чего резко в исходное направление. Стоит отметить, что когда цена пробила уровень тренда, она оставалась на приблизительно одном и том же уровне.

• Все эти признаки указывают на то, что произошел ложный пробой.
• Люди, что торгуют без четкого плана и не освоили несколько простых сетапов РА входят, фактически, наугад.
• Никогда не продавайте, когда цена растет, и никогда не покупайте, когда цена снижается.
• В таких случаях важно быть готовым к быстрому изменению ситуации на рынке и иметь гибкую стратегию, которая позволит быстро реагировать на изменения.
• Если пинбар образуется после сильного движения в одну сторону и намекает на возможность разворота — такой намек стоит расценивать как ловушку.
• Одинаково сложно с помощью диалога с самим собой выбрать направление и сохранять уверенность, когда вы просыпаетесь среди ночи от терзающих вас сомнений.
• Существуют различные методы, как определить пробой уровня истинный (реальный), или ложный, что произойдет в ближайшее время, но необходимо это сделать еще до начала основных событий в торгах.

Развитие навыков распознавания моделей требует времени. Но приведенный пример показывает, на каких графиках лучше всего сосредоточить внимание. Такой ориентир минимальной волатильности в 10% поможет избежать набора позиций в акциях, в которых ложные пробои происходят в рваных, сжатых диапазонах торговли. Аналогично, акция, которая стоит 50$, должна иметь минимальный диапазон 5$ (например, Low 15 дней на уровне 45$, а High — 50$ за акцию).

Совет 3. Обращайте внимание на время новостей и открытия сессий

Уже 22 апреля (3) на рынке произошел ложный медвежий пробой минимума 21 апреля. Трейдеры получили факты, подтверждающие, что на рынке преобладают бычьи настроения, потому что цена растет, и какие ни возьми трендовые индикаторы – они будут показывать сигналы на покупку. Перед тем как цена совершила истинный бычий пробой (8), было сформировано несколько ложных (1, 3, 5, 6). Паттерны 2, 4, 7 показывают примеры медвежьих ложных пробоев. Хотя приведенное выше определение достаточно расплывчатое, тем не менее ложные пробои хорошо понятны даже трейдерам с небольшим опытом. Ложный прорыв — это эмоция, и все это основано на эмоциях.

Трейдер может покупать на бычьем рынке или продавать при медвежьем тренде, но только если он видит подходящую модель ценообразования или вескую причину. И не только потому, что «властный, потому что цена быстро растет, дай куплю». Они могут войти в верхнюю / нижнюю границы рынка, но только тогда, когда они видят адекватную установку против тренда. Не потому, что «о, цена отскочит от этой вершины, как я взволнован», ложный пробой уровня хотя рынок не показывает логической зоны входа. Затем, после ложного прорыва, график цены может внезапно начать движение в противоположном направлении, поэтому защитный стоп-лосс необходимо разместить рядом с точкой открытия позиции. Кроме того, неоспоримым преимуществом торговли ложными прорывами является тот факт, что вы можете и должны устанавливать стоп-лосс достаточно близко от точки входа в сделку.

Возможность получить прибыль от убыточных трейдеров

Ситуации ложного пробоя предоставляют отличную опору в виде горизонтальной линии, исходя из чего становится доступным рассмотрение перспектив входа в торговлю. Данное явление может возникнуть абсолютно случайно, в любое время. Частота появления ложных пробоев зависит от особенностей рынка, а также активов, на которых осуществляются торговые операции.

Понимание того, какие конкретно типы графиков стоит торговать, может склонить шансы в вашу сторону, поскольку сильные пробои часто продолжаются по тренду, если их правильно торговать. В данной статье мы покажем вам, как минимизировать количество входов в ложные пробои, используя простые, наглядные стратегии, основанные на Price Action, объеме и сканировании волатильности. Что, в итоге, вы должны понять — нельзя торговать просто на эмоциях, «интуиции» и «вроде бы пойдет вверх».

Ложные пробои: как их определить и торговать

Это типичное место, куда трейдеры ставят свои защитные стопы (так написано во многих книгах). Локальные экстремумы – очень удобны для этой цели, так как представляют собой некий ориентир / точку опоры, на основе которой можно легко принять решение об установке стопа. Мы не зря так подробно описывали истинные пробои в начале статьи. Желанием трейдеров заработать на большом тренде объясняется одна из целей ложных пробоев – не позволить им добыть легкую прибыль. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке. Понимание этих причин может помочь трейдерам более точно распознавать ложный пробой и избежать ошибок в торговле.

Ложный пробой тренда

Нельзя открывать ордер наобум без четкого сигнала, когда, что-то показалось. Когда цена не смогла закрепиться выше главного уровня, а только пробила его своим хвостом, это сигнализирует об изменении тренда или же сильном откате. Рекомендуется в процессе обращать внимание на то, какой размер присутствует у этой свечи. В том случае, когда пробой линии сопротивления сопровождается свечкой с очень малым телом, которая прокалывает ценовую отметку, это может  указывать на слабости цены, ее несостоятельность.

Конечно, иногда даже профессионалы теряют деньги, потому что все трейдеры так или иначе проигрывают. В этом случае бычья свеча-ловушка поднимается, а затем опускается, образуя медвежью свечу и, возможно, бычью свечу с медвежьим импульсом. Модель ловушки для быков может иметь различные формы, однако ее основная форма показана ниже. Найдите на графике исключительно бычью свечу, пробой линии сопротивления и медвежью свечу. Как трейдеру разворота, вам важно понимать динамику бычьих и медвежьих ловушек, потому что это один из самых надежных и прибыльных типов сигналов разворота.

Некоторые трейдеры даже специально ищут такие ситуации на рынке, чтобы получить выгодную позицию. Однако, для этого трейдер должен иметь достаточный уровень знаний и опыта, чтобы правильно оценить ситуацию на рынке и принять решение о торговле. На приведенном ниже графике показаны ложные пробои от границ торгового диапазона  валютной пары Форекс. Стратегии торговли с использованием ключевых уровней поддержки/сопротивления относятся к наиболее популярным и часто используемыми в практике торговли большинством трейдеров. Однако, за кажущейся простотой торговли отбоя от уровней и их пробоя скрывается множество нюансов, которые зачастую и являются причиной неудачной торговой сделки. На графике ниже показаны ложные пробои от границ торгового диапазона валютных пар Forex.

Самое главное, за чем нужно следить в ленте — это движение цены, особенно то, насколько быстро она проходит каждые следующие 10 центов. При поиске устойчивых пробоев,  зачастую можно увидеть, как поток транзакций («принты») в ленте ускоряются в ходе пробойного ралли. При торговле акциями внутри дня, вход на пробой можно выявить, отслеживая операции в окне time & sales и используя классическую тактику чтения ленты. Это один из немногих инструментов анализа по которому ключевые стратегии остаются неизменными на протяжении многих лет. Чтобы избежать ложных пробое при дейтрейдинге, важно знать, когда на вашей стороне моментум. Правильный визуальный отбор такого типа графиков может существенно помочь избежать ложных пробоев.